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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
AP Constructions | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 575.00 | 526 307.00 | 79 268.00 | 605 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 094.00 | 91 169.00 | 22 925.00 | 114 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 801.00 | 619 779.00 | 124 022.00 | 743 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 364.00 | | 226 364.00 | 226 364.00 |
BZ Autres créances | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
CF Disponibilités | 268 926.00 | | 268 926.00 | 268 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 980.00 | | 613 980.00 | 613 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 781.00 | 619 779.00 | 738 003.00 | 1 357 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 121 900.00 | 55 417.00 | | 121 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 841.00 | 96 483.00 | | 133 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 261.00 | 16 668.00 | | 28 261.00 |
DL TOTAL (I) | 570 003.00 | 454 569.00 | | 570 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 200.00 | 86 738.00 | | 48 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 031.00 | 49 071.00 | | 20 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 826.00 | 70 289.00 | | 45 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 557.00 | 39 759.00 | | 53 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 872.00 | | |
EA Autres dettes | 386.00 | 68.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 000.00 | 247 797.00 | | 168 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 003.00 | 702 366.00 | | 738 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 321.00 | | 37 980.00 | 744 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 743 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 721 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 571.00 | | 37 980.00 | 721 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 029.00 | 60 249.00 | 38 500.00 | 598 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 109.00 | 60 249.00 | 38 500.00 | 597 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 226 364.00 | 226 364.00 | | 226 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 200.00 | 26 546.00 | 21 654.00 | 48 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 898.00 | 268 898.00 | | 268 898.00 |
VW T.V.A. | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 000.00 | 146 346.00 | 21 654.00 | 168 000.00 |