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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 661.00 | 289.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 487.00 | 83 654.00 | 6 833.00 | 90 487.00 |
AX Avances et acomptes | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 704.00 | 84 315.00 | 64 389.00 | 148 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 866.00 | | 275 866.00 | 275 866.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 804.00 | | 315 804.00 | 315 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 220.00 | | 624 220.00 | 624 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 924.00 | 84 315.00 | 688 609.00 | 772 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 471 806.00 | 471 806.00 | | 471 806.00 |
DH Report à nouveau | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427.00 | -5 484.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 545 750.00 | 543 322.00 | | 545 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 891.00 | 79 564.00 | | 77 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 12 994.00 | | 14 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 437.00 | 35 283.00 | | 44 437.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 859.00 | 134 077.00 | | 142 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 609.00 | 677 399.00 | | 688 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 805.00 | 266 057.00 | | 271 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 378.00 | 271 541.00 | | 269 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427.00 | -5 484.00 | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 968.00 | | 25 736.00 | 122 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 738.00 | | 25 736.00 | 89 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 127.00 | 2 188.00 | 84 315.00 | 82 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 317.00 | 661.00 | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 783.00 | 1 871.00 | 83 654.00 | 81 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 275 866.00 | 275 866.00 | | 275 866.00 |
VP Divers | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 697.00 | 308 417.00 | 12 280.00 | 320 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |