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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 083.00 | 666.00 | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | 4 209.00 | 2 665.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 154.00 | 17 373.00 | 35 781.00 | 53 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 901.00 | 3 454.00 | 197 447.00 | 200 901.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 586.00 | 3 454.00 | 360 131.00 | 363 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 739.00 | 20 827.00 | 395 912.00 | 416 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 13 854.00 | 8 809.00 | | 13 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 704.00 | 5 046.00 | | 58 704.00 |
DL TOTAL (I) | 100 059.00 | 41 354.00 | | 100 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 362.00 | 75 335.00 | | 70 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 779.00 | 47 210.00 | | 42 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | 21 175.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 827.00 | 78 521.00 | | 59 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 465.00 | 66 602.00 | | 91 465.00 |
EA Autres dettes | 12 022.00 | 394.00 | | 12 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 828.00 | 13 732.00 | | 18 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 854.00 | 302 969.00 | | 295 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 912.00 | 344 324.00 | | 395 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 419 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 075.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 063.00 | 15.00 | | 9 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 063.00 | 15.00 | | 9 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 063.00 | -15.00 | | -9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 815.00 | 625 169.00 | | 780 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 111.00 | 620 123.00 | | 722 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 704.00 | 5 046.00 | | 58 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 922.00 | | 1 510.00 | 51 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 53 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 445.00 | | 1 510.00 | 16 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697.00 | 1 675.00 | 17 373.00 | 15 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 668.00 | 2 083.00 | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 282.00 | 1 008.00 | 15 289.00 | 14 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 362.00 | 21 433.00 | 48 929.00 | 70 362.00 |
VI Groupe et associés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 584.00 | 204 982.00 | 5 601.00 | 210 584.00 |
VW T.V.A. | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 283.00 | 246 353.00 | 48 929.00 | 295 283.00 |