| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
040 Immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 283.00 | 13 570.00 | 28 713.00 | 42 283.00 |
060 Stock marchandises | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
072 Créances – Autres | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
084 Disponibilités | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
110 Total général Actif | 65 647.00 | 13 570.00 | 52 077.00 | 65 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 341.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 46 614.00 | 40 510.00 | | 46 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 118.00 | 16 109.00 | | 22 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 098.00 | | |
230 Autres produits | 1 003.00 | 276.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 735.00 | 58 993.00 | | 69 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 734.00 | 35 882.00 | | 27 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 850.00 | -9 960.00 | | 2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 21 765.00 | 16 096.00 | | 21 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 712.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 400.00 | 9 000.00 | | 10 400.00 |
252 Charges sociales | 4 165.00 | 2 161.00 | | 4 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 143.00 | | |
262 Autres charges | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 265.00 | 55 036.00 | | 68 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 470.00 | 3 957.00 | | 1 470.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 380.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 416.00 | 3 582.00 | | 2 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230.00 | | | 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 934.00 | | | 7 934.00 |