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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 342.00 | | 1 201 342.00 | 1 201 342.00 |
BZ Autres créances | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 265.00 | 3 964.00 | 66 301.00 | 70 265.00 |
CF Disponibilités | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 821.00 | 3 964.00 | 126 857.00 | 130 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 163.00 | 3 964.00 | 1 328 199.00 | 1 332 163.00 |
CU Autres participations | 1 201 342.00 | | 1 201 342.00 | 1 201 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 912 683.00 | 899 385.00 | | 912 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 541.00 | 113 298.00 | | 105 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 641.00 | 1 268 099.00 | | 1 273 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 669.00 | 79 434.00 | | 51 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 1 658.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 557.00 | 84 472.00 | | 54 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 199.00 | 1 352 572.00 | | 1 328 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 990.00 | 32 882.00 | | 30 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 650.00 | 21 350.00 | | 18 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | 21 350.00 | | 18 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 650.00 | 21 350.00 | | 18 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 380.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 381.00 | 120 861.00 | | 120 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840.00 | 7 563.00 | | 14 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 541.00 | 113 298.00 | | 105 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 670.00 | 28 103.00 | 23 567.00 | 51 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 930.00 | 31 363.00 | 23 567.00 | 54 930.00 |