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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 300.00 | | 786 300.00 | 786 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 787.00 | 8 670.00 | 26 117.00 | 34 787.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 394.00 | 8 670.00 | 81 724.00 | 90 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 694.00 | 8 670.00 | 868 024.00 | 876 694.00 |
CU Autres participations | 756 400.00 | | 756 400.00 | 756 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DH Report à nouveau | 232 407.00 | 240 083.00 | | 232 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 262.00 | 142 323.00 | | 300 262.00 |
DL TOTAL (I) | 678 488.00 | 528 227.00 | | 678 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 688.00 | 293 193.00 | | 147 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 22 769.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 629.00 | | 11 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 141.00 | 24 849.00 | | 28 141.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 864.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 535.00 | 342 305.00 | | 189 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 024.00 | 870 532.00 | | 868 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 305.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 871.00 | 255 110.00 | | 409 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 610.00 | 112 786.00 | | 109 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 262.00 | 142 323.00 | | 300 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 300.00 | | 4 000.00 | 782 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 400.00 | | 4 000.00 | 752 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 957.00 | | | 144 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 535.00 | 189 535.00 | | 189 535.00 |