| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 960.00 | 53 963.00 | 8 997.00 | 62 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 083.00 | 82 270.00 | 61 813.00 | 144 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 544.00 | 136 232.00 | 106 312.00 | 242 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BN En cours de production de biens | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 361.00 | 324.00 | 306 037.00 | 306 361.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CF Disponibilités | 142 008.00 | | 142 008.00 | 142 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 791.00 | 324.00 | 908 467.00 | 908 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 336.00 | 136 557.00 | 1 014 779.00 | 1 151 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DL TOTAL (I) | 228 174.00 | | | 228 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 112.00 | | | 260 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 605.00 | | | 786 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 779.00 | | | 1 014 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 493.00 | | | 266 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 173.00 | | 1 376 173.00 | 1 376 173.00 |
FG Production vendue services | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 022.00 | | 1 486 022.00 | 1 486 022.00 |
FM Production stockée | | | 231 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 10 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 008.00 | | | 1 779 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 548.00 | | | 1 754 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 941.00 | | 17 603.00 | 224 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 639.00 | | 16 403.00 | 190 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | 1 200.00 | 4 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 608.00 | 14 625.00 | | 121 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 608.00 | 14 625.00 | | 121 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 914.00 | 324.00 | 9 914.00 | 9 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 914.00 | 324.00 | 9 914.00 | 9 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 914.00 | 324.00 | 9 914.00 | 9 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | 9 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 306 004.00 | 306 004.00 | | 306 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 576.00 | 328 074.00 | 5 502.00 | 333 576.00 |
VW T.V.A. | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 493.00 | 266 493.00 | 260 000.00 | 526 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
ST Autres comptes | 141 561.00 | | | 141 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
YT Sous‐traitance | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 360.00 | | | 152 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 323.00 | | | 151 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 806.00 | | | 275 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |