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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 750.00 | 32 441.00 | 31 309.00 | 63 750.00 |
AH Fonds commercial | 354 077.00 | | 354 077.00 | 354 077.00 |
AN Terrains | 2 525 453.00 | 219 021.00 | 2 306 432.00 | 2 525 453.00 |
AP Constructions | 12 520 943.00 | 8 102 595.00 | 4 418 348.00 | 12 520 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 004.00 | 519 925.00 | 160 079.00 | 680 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 630.00 | 808 710.00 | 1 725 920.00 | 2 534 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 711 663.00 | 9 682 691.00 | 9 028 972.00 | 18 711 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 755.00 | | 3 437 755.00 | 3 437 755.00 |
BZ Autres créances | 1 555 185.00 | | 1 555 185.00 | 1 555 185.00 |
CF Disponibilités | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 617.00 | | 956 617.00 | 956 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 718.00 | | 5 964 718.00 | 5 964 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 676 381.00 | 9 682 691.00 | 14 993 690.00 | 24 676 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 244.00 | 355 244.00 | | 355 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DH Report à nouveau | 7 365.00 | 442 882.00 | | 7 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 741.00 | -435 517.00 | | 364 741.00 |
DL TOTAL (I) | 732 275.00 | 367 533.00 | | 732 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 467 544.00 | 7 196 681.00 | | 7 467 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 257.00 | 2 345 627.00 | | 3 363 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 683.00 | 5 595.00 | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 366.00 | 3 580 887.00 | | 2 669 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 722.00 | 975 946.00 | | 645 722.00 |
EA Autres dettes | 109 843.00 | 569 385.00 | | 109 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 261 416.00 | 14 674 121.00 | | 14 261 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 993 690.00 | 15 041 655.00 | | 14 993 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 682 251.00 | 14 668 526.00 | | 9 682 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 372.00 | 23 052.00 | | 30 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 800.00 | | 456 800.00 | 456 800.00 |
FG Production vendue services | 4 991 301.00 | | 4 991 301.00 | 4 991 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 101.00 | | 5 448 101.00 | 5 448 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 259 980.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 642.00 | 86 110.00 | | 40 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 170 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 642.00 | 256 777.00 | | 46 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 448.00 | 17 437.00 | | 87 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 448.00 | 24 181.00 | | 87 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 806.00 | 232 596.00 | | -40 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 202.00 | 5 188 371.00 | | 5 881 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 461.00 | 5 623 888.00 | | 5 516 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 741.00 | -435 517.00 | | 364 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 692.00 | 290 912.00 | | 217 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 577 708.00 | | 720 399.00 | 17 577 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 334 643.00 | 1 349 649.00 | 1 601.00 | 8 334 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 288.00 | 4 153.00 | | 28 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306 355.00 | 1 345 496.00 | 1 601.00 | 8 306 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 366.00 | 2 669 366.00 | | 2 669 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 755.00 | 3 437 755.00 | | 3 437 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 734 369.00 | 734 369.00 | | 734 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 437 172.00 | 2 863 690.00 | 2 786 895.00 | 7 437 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 363 257.00 | 3 363 257.00 | | 3 363 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 729 910.00 | | | 5 729 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 694.00 | | | 499 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 409.00 | 815 409.00 | | 815 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 617.00 | 956 617.00 | | 956 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 383.00 | 5 954 383.00 | | 5 954 383.00 |
VW T.V.A. | 571 968.00 | 571 968.00 | | 571 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 255 733.00 | 9 682 251.00 | 2 786 895.00 | 14 255 733.00 |