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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 35.00 | 2 342.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 865.00 | 91 004.00 | 33 861.00 | 124 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 842.00 | 91 039.00 | 41 803.00 | 132 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 223.00 | | 316 223.00 | 316 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 434.00 | 58 136.00 | 362 298.00 | 420 434.00 |
BZ Autres créances | 309 841.00 | | 309 841.00 | 309 841.00 |
CF Disponibilités | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 579.00 | 58 136.00 | 1 159 443.00 | 1 217 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 422.00 | 149 176.00 | 1 201 246.00 | 1 350 422.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 341 753.00 | 331 260.00 | | 341 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745.00 | 10 493.00 | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 351 998.00 | 347 253.00 | | 351 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 880.00 | 224 742.00 | | 318 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 582.00 | 164 510.00 | | 159 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 252.00 | 8 425.00 | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 241.00 | 407 334.00 | | 168 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 961.00 | 242 545.00 | | 184 961.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 155 987.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 248.00 | 1 203 543.00 | | 849 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 246.00 | 1 550 796.00 | | 1 201 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 902.00 | 16 533.00 | 1 396.00 | 75 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 902.00 | 16 533.00 | 1 396.00 | 75 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 241.00 | 168 241.00 | | 168 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 314.00 | 284 314.00 | | 284 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
VB T. V. A. | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 396.00 | 1 396.00 | 290 000.00 | 291 396.00 |
VI Groupe et associés | 159 582.00 | 159 582.00 | | 159 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 111.00 | 224 111.00 | | 224 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 394.00 | 747 394.00 | 3 000.00 | 750 394.00 |
VW T.V.A. | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 996.00 | 543 996.00 | 290 000.00 | 833 996.00 |