| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 689.00 | 11 693.00 | 996.00 | 12 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 472.00 | 21 593.00 | 225 879.00 | 247 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
BZ Autres créances | 480 037.00 | 89 499.00 | 390 538.00 | 480 037.00 |
CF Disponibilités | 184 245.00 | | 184 245.00 | 184 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 341.00 | 89 499.00 | 628 842.00 | 718 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 813.00 | 111 091.00 | 854 721.00 | 965 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 232 239.00 | 9 900.00 | 222 339.00 | 232 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 981.00 | 121 848.00 | | 281 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 220.00 | 160 133.00 | | 221 220.00 |
DK Provisions réglementées | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
DL TOTAL (I) | 536 540.00 | 315 320.00 | | 536 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 408.00 | 12 526.00 | | 6 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 995.00 | 114 622.00 | | 60 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 19 921.00 | | 7 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 061.00 | 197 082.00 | | 184 061.00 |
EA Autres dettes | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 182.00 | 344 150.00 | | 318 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 721.00 | 659 470.00 | | 854 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 182.00 | 344 150.00 | | 318 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 045.00 | | 378 045.00 | 378 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 045.00 | | 378 045.00 | 378 045.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | -107.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 739.00 | 35 213.00 | | 29 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 433.00 | 554 607.00 | | 583 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 213.00 | 394 474.00 | | 362 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 220.00 | 160 133.00 | | 221 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 391.00 | | 1 023.00 | 247 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 247 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 12 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | | 1 023.00 | 12 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 139.00 | | | 233 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 603.00 | 1 031.00 | 941.00 | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 603.00 | 1 031.00 | 941.00 | 11 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 738.00 | | | 121 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 082.00 | 139 082.00 | | 139 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VC Groupe et associés | 471 992.00 | | | 471 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VI Groupe et associés | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 995.00 | 534 995.00 | | 534 995.00 |
VW T.V.A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 182.00 | 318 182.00 | | 318 182.00 |