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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
AH Fonds commercial | 12 745 334.00 | | 12 745 334.00 | 12 745 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 269.00 | | 3 400.00 | 104 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 959 225.00 | 95 971.00 | 12 762 384.00 | 12 959 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 978.00 | | 3 127 397.00 | 3 343 978.00 |
BZ Autres créances | 358 218.00 | | 358 218.00 | 358 218.00 |
CF Disponibilités | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 177.00 | | 3 627 596.00 | 3 844 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 803 402.00 | 95 971.00 | 16 389 980.00 | 16 803 402.00 |
CU Autres participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 16 565.00 | 3 434.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 538.00 | | 1 537.00 |
DG Autres réserves | 1 009 968.00 | 1 009 968.00 | | 1 009 968.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 504.00 | -183 450.00 | | -1 454 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 732.00 | -1 271 055.00 | | 1 734 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 502.00 | -421 230.00 | | 1 313 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 211 299.00 | 17 257 724.00 | | 11 211 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 519.00 | 1 686 953.00 | | 1 659 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 010.00 | 1 477 789.00 | | 1 418 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 743 532.00 | 577 967.00 | | 743 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 118.00 | 65 152.00 | | 44 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 076 478.00 | 22 635 777.00 | | 15 076 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 389 980.00 | 22 214 547.00 | | 16 389 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 214 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 591 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 591 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 767.00 | |
GE Autres charges | | | 127 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743.00 | 29 227.00 | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 29 227.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -205 221.00 | | 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 712.00 | 512 500.00 | | 363 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 097.00 | 444 548.00 | | 715 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 269.00 | 5 593 382.00 | | 8 791 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056 537.00 | 6 864 436.00 | | 7 056 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 732.00 | -1 271 054.00 | | 1 734 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 000.00 | 116 000.00 | 178 000.00 | 252 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 000.00 | 116 000.00 | 178 000.00 | 252 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 000.00 | 116 000.00 | 178 000.00 | 252 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |