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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 669.00 | 25 312.00 | 7 357.00 | 32 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 069.00 | 25 312.00 | 8 757.00 | 34 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
072 Créances – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
084 Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
110 Total général Actif | 67 358.00 | 25 312.00 | 42 046.00 | 67 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 478.00 | 78 923.00 | | 26 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 809.00 | 83 799.00 | | 129 809.00 |
230 Autres produits | 536.00 | 298.00 | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 823.00 | 163 020.00 | | 156 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 131.00 | 24 544.00 | | 40 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 14 862.00 | | 30.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 035.00 | -165.00 | | 9 035.00 |
242 Autres charges externes. | 72 798.00 | 47 546.00 | | 72 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 473.00 | | 1 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 729.00 | 68 006.00 | | 34 729.00 |
252 Charges sociales | 3 744.00 | 12 224.00 | | 3 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 906.00 | 2 020.00 | | 1 906.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3 147.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 487.00 | 173 656.00 | | 163 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 663.00 | -10 636.00 | | -6 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 389.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | 712.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 555.00 | -11 736.00 | | -1 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |