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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 822.00 | 7 688.00 | 7 134.00 | 14 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 587.00 | 21 018.00 | 23 569.00 | 44 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 052.00 | 104 335.00 | 101 717.00 | 206 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 631.00 | 133 841.00 | 211 789.00 | 345 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 895.00 | 4 042.00 | 26 853.00 | 30 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 032.00 | 3 950.00 | 8 082.00 | 12 032.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 414.00 | 71 981.00 | 786 433.00 | 858 414.00 |
BZ Autres créances | 642 198.00 | | 642 198.00 | 642 198.00 |
CF Disponibilités | 1 577 329.00 | | 1 577 329.00 | 1 577 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 054.00 | 79 973.00 | 3 068 081.00 | 3 148 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 685.00 | 213 814.00 | 3 279 870.00 | 3 493 685.00 |
CU Autres participations | 7 095.00 | 800.00 | 6 295.00 | 7 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 520.00 | 36 720.00 | | 40 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 34 320.00 | | 36 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 457.00 | 370 939.00 | | 422 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 350.00 | 53 919.00 | | 122 350.00 |
DL TOTAL (I) | 622 047.00 | 495 897.00 | | 622 047.00 |
DN Avances conditionnées | 325 040.00 | 266 526.00 | | 325 040.00 |
DO TOTAL (II) | 325 040.00 | 266 526.00 | | 325 040.00 |
DP Provisions pour risques | 75 056.00 | 150 921.00 | | 75 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 418.00 | 193 779.00 | | 376 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 474.00 | 344 700.00 | | 451 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427.00 | 1 790.00 | | 2 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 3 182.00 | | 1 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 460.00 | 14 712.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 157.00 | 84 621.00 | | 125 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 535.00 | 915 366.00 | | 1 396 535.00 |
EA Autres dettes | 40 339.00 | 25 610.00 | | 40 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 037.00 | 101 172.00 | | 305 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 309.00 | 1 146 453.00 | | 1 881 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 870.00 | 2 253 576.00 | | 3 279 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 131 741.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | 1 790.00 | | 2 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 181.00 | 704.00 | 263 885.00 | 263 181.00 |
FD Production vendue biens | 62 630.00 | 88 391.00 | 151 021.00 | 62 630.00 |
FG Production vendue services | 3 944 671.00 | 163 885.00 | 4 108 556.00 | 3 944 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 482.00 | 252 980.00 | 4 523 462.00 | 4 270 482.00 |
FM Production stockée | | | 2 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 042.00 | 5 824.00 | | 7 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | 6 338.00 | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 954.00 | 14 790.00 | | 14 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | 7 507.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 877.00 | 22 296.00 | | 17 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 835.00 | -15 958.00 | | -10 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 121.00 | 3 757 239.00 | | 5 359 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 771.00 | 3 703 320.00 | | 5 236 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 350.00 | 53 919.00 | | 122 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 460.00 | | 83 964.00 | 282 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 80 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 796.00 | 345 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 14 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 766.00 | 250 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | 4 317.00 | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 110.00 | | 77 293.00 | 192 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 265.00 | | 2 354.00 | 78 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 587.00 | 46 877.00 | 17 423.00 | 103 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 3 709.00 | 1 409.00 | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 199.00 | 43 168.00 | 16 014.00 | 98 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 700.00 | 417 313.00 | 310 539.00 | 344 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 700.00 | 417 313.00 | 310 539.00 | 344 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 313.00 | 310 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 535.00 | 1 396 535.00 | | 1 396 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 037.00 | 305 037.00 | | 305 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858 414.00 | 858 414.00 | | 858 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 198.00 | 642 198.00 | | 642 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 229.00 | 1 518 757.00 | 18 471.00 | 1 537 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 849.00 | 1 870 849.00 | | 1 870 849.00 |