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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AH Fonds commercial | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 346.00 | 178 046.00 | 16 299.00 | 194 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 823.00 | 85 018.00 | 39 805.00 | 124 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 645.00 | 273 831.00 | 159 814.00 | 433 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BZ Autres créances | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CF Disponibilités | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 122.00 | 273 831.00 | 280 290.00 | 554 122.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 210 921.00 | 207 996.00 | | 210 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | 2 925.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 215 148.00 | 214 221.00 | | 215 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 045.00 | 36 813.00 | | 23 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 18 549.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 24 674.00 | | 25 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 913.00 | 16 773.00 | | 15 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 142.00 | 96 809.00 | | 65 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 290.00 | 311 030.00 | | 280 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 582.00 | 74 684.00 | | 54 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 244.00 | | 418 244.00 | 418 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 244.00 | | 418 244.00 | 418 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 980.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 866.00 | 1 372.00 | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 549.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 549.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -549.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 319.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 383.00 | 428 761.00 | | 419 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 455.00 | 425 836.00 | | 418 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | 2 925.00 | | 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 117.00 | | 1 528.00 | 432 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 192.00 | | 977.00 | 318 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 889.00 | | 551.00 | 16 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 020.00 | 28 811.00 | | 245 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | 339.00 | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 592.00 | 28 472.00 | | 234 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 125.00 | 11 565.00 | 10 560.00 | 22 125.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 655.00 | 72 965.00 | 16 690.00 | 89 655.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 142.00 | 54 582.00 | 10 560.00 | 65 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 168.00 | 18 554.00 | | 12 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 530.00 | 10 800.00 | | 10 530.00 |
ST Autres comptes | 141 376.00 | 158 003.00 | | 141 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 572.00 | 64 838.00 | | 67 572.00 |
YT Sous‐traitance | 15 334.00 | 19 785.00 | | 15 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 244.00 | 8 438.00 | | 8 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 412.00 | 26 992.00 | | 20 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 660.00 | 84 087.00 | | 77 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 530.00 | 39 492.00 | | 40 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 812.00 | 253 425.00 | | 234 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |