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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 754.00 | 105 170.00 | 63 584.00 | 168 754.00 |
040 Immobilisations financières | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 440.00 | 105 170.00 | 100 269.00 | 205 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
072 Créances – Autres | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
084 Disponibilités | 154 899.00 | | 154 899.00 | 154 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 919.00 | | 310 919.00 | 310 919.00 |
110 Total général Actif | 516 359.00 | 105 170.00 | 411 189.00 | 516 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 789.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 564.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 358.00 | | | 166 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |