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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 284.00 | 202 641.00 | 83 643.00 | 286 284.00 |
040 Immobilisations financières | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 958 503.00 | 224 365.00 | 734 139.00 | 958 503.00 |
060 Stock marchandises | 395 029.00 | | 395 029.00 | 395 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 783.00 | 708.00 | 342 075.00 | 342 783.00 |
072 Créances – Autres | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
084 Disponibilités | 1 238 964.00 | | 1 238 964.00 | 1 238 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 053 291.00 | 708.00 | 2 052 584.00 | 2 053 291.00 |
110 Total général Actif | 3 011 795.00 | 225 072.00 | 2 786 722.00 | 3 011 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 674 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 077 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 356 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 786 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 906 092.00 | | | 906 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600 086.00 | | | 600 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 370 438.00 | | | 370 438.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |