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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 806.00 | 173 816.00 | 64 990.00 | 238 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 721.00 | 45 586.00 | 24 136.00 | 69 721.00 |
AP Constructions | 301 124.00 | 15 140.00 | 285 985.00 | 301 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 629.00 | 172 729.00 | 76 899.00 | 249 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 883.00 | 18 417.00 | 55 466.00 | 73 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 932.00 | 557 196.00 | 590 736.00 | 1 147 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 696.00 | | 424 696.00 | 424 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 937.00 | 12 312.00 | 306 625.00 | 318 937.00 |
BZ Autres créances | 163 463.00 | | 163 463.00 | 163 463.00 |
CF Disponibilités | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 594.00 | 12 312.00 | 1 092 282.00 | 1 104 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 526.00 | 569 508.00 | 1 683 018.00 | 2 252 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 520.00 | 115 115.00 | 82 405.00 | 197 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 160.00 | 338 160.00 | | 338 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 155.00 | 152 155.00 | | 152 155.00 |
DH Report à nouveau | -319 210.00 | -64 803.00 | | -319 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 343.00 | -254 407.00 | | -166 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762.00 | 171 105.00 | | 4 762.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 380.00 | 4 065.00 | | 6 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 227 150.00 | 227 150.00 | | 227 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 184.00 | 532 000.00 | | 869 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 50 006.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 704.00 | 207 466.00 | | 393 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 710.00 | 141 785.00 | | 157 710.00 |
EA Autres dettes | 22 732.00 | 51 395.00 | | 22 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 256.00 | 1 213 867.00 | | 1 678 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 018.00 | 1 384 971.00 | | 1 683 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 749.00 | | 458 313.00 | 705 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 518.00 | | 29 396.00 | 184 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 130.00 | 1 147 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 130.00 | 624 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 643.00 | | 42 885.00 | 265 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 428.00 | | 385 338.00 | 255 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 695.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 320.00 | 130 506.00 | 3 630.00 | 430 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 528.00 | 30 980.00 | | 100 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 413.00 | 45 989.00 | | 173 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 379.00 | 53 536.00 | 3 630.00 | 156 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 318 937.00 | 318 937.00 | | 318 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 032.00 | 486 177.00 | 855.00 | 487 032.00 |