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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612.00 | 2 508.00 | 104.00 | 2 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 702 634.00 | 1 828 594.00 | 2 874 040.00 | 4 702 634.00 |
BF Prêts | 88 315.00 | | 88 315.00 | 88 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 754.00 | 1 931 062.00 | 2 966 692.00 | 4 897 754.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 619.00 | 204 746.00 | 251 873.00 | 456 619.00 |
CF Disponibilités | 1 770 301.00 | | 1 770 301.00 | 1 770 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 921.00 | 204 746.00 | 2 022 175.00 | 2 226 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 676.00 | 2 135 808.00 | 4 988 867.00 | 7 124 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
CU Autres participations | 103 900.00 | 99 960.00 | 3 940.00 | 103 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 5 505 257.00 | 5 505 257.00 | | 5 505 257.00 |
DH Report à nouveau | -2 584 915.00 | -2 645 774.00 | | -2 584 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | 60 859.00 | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982 518.00 | 4 955 342.00 | | 4 982 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 5 351.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 523.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 349.00 | 56 657.00 | | 6 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 867.00 | 5 011 999.00 | | 4 988 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 349.00 | 56 657.00 | | 6 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 280.00 | 248 030.00 | | 400 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 103.00 | 187 170.00 | | 373 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 176.00 | 60 859.00 | | 27 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 141.00 | | 2 669 651.00 | 3 910 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 682 037.00 | 4 895 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682 037.00 | 4 897 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907 529.00 | | 2 669 651.00 | 3 907 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 208.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 208.00 | | 2 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 204 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788 170.00 | 345 130.00 | | 1 788 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788 170.00 | 345 130.00 | | 1 788 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 345 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 702 634.00 | | 4 702 634.00 | 4 702 634.00 |
UP Prêts | 88 315.00 | 2 907.00 | 85 408.00 | 88 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 244.00 | 3 202.00 | 4 788 042.00 | 4 791 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |