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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 161.00 | 68 207.00 | 46 954.00 | 115 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 461.00 | 30 009.00 | 6 452.00 | 36 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 732.00 | 98 216.00 | 54 516.00 | 152 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 372.00 | 98 216.00 | 96 156.00 | 194 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
DH Report à nouveau | -46 359.00 | -33 619.00 | | -46 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 556.00 | -12 740.00 | | 2 556.00 |
DL TOTAL (I) | -19 679.00 | -22 235.00 | | -19 679.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 13 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 13 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347.00 | 7 312.00 | | 5 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 162.00 | 62 251.00 | | 91 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 1 495.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | 1 782.00 | | 5 067.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 1 250.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 335.00 | 74 090.00 | | 109 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 156.00 | 64 854.00 | | 96 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
FG Production vendue services | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 474.00 | | 129 474.00 | 129 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 810.00 | 60.00 | | -7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 052.00 | 53 246.00 | | 138 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 496.00 | 65 986.00 | | 135 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 556.00 | -12 740.00 | | 2 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 484.00 | | 18 248.00 | 134 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 394.00 | | 18 228.00 | 133 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 20.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 542.00 | 19 674.00 | | 78 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 542.00 | 19 674.00 | | 78 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VI Groupe et associés | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |