| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 335.00 | 10 624.00 | 17 710.00 | 28 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 182.00 | 198 982.00 | 3 200.00 | 202 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 837.00 | | 184 837.00 | 184 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 861.00 | 550 150.00 | 1 437 711.00 | 1 987 861.00 |
BZ Autres créances | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 153 598.00 | | 3 153 598.00 | 3 153 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 096.00 | | 3 207 096.00 | 3 207 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 957.00 | 550 150.00 | 4 644 807.00 | 5 194 957.00 |
CU Autres participations | 1 572 508.00 | 340 544.00 | 1 231 964.00 | 1 572 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 656.00 | 51 526.00 | | 32 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 261.00 | -18 870.00 | | -60 261.00 |
DK Provisions réglementées | 2 110.00 | 1 432.00 | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 504.00 | 3 009 088.00 | | 2 949 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 948.00 | 2 505 601.00 | | 1 682 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | 4 392.00 | | 12 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 545.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 303.00 | 2 510 538.00 | | 1 695 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 807.00 | 5 519 626.00 | | 4 644 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 303.00 | 2 510 538.00 | | 1 695 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 619.00 | | 464 242.00 | 1 523 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 217.00 | | 2 118.00 | 26 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 402.00 | | 462 124.00 | 1 497 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107.00 | 3 517.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 3 517.00 | | 7 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 989 820.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 432.00 | 678.00 | | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 539 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | 540 203.00 | | 1 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 539 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 182.00 | 202 182.00 | | 202 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 948.00 | 1 682 948.00 | | 1 682 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 680.00 | 255 680.00 | | 255 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 303.00 | 1 695 303.00 | | 1 695 303.00 |