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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 136.00 | 3 423.00 | 3 713.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 483.00 | 5 115.00 | 48 369.00 | 53 483.00 |
BT Marchandises | 279 978.00 | 3 302.00 | 276 676.00 | 279 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
BZ Autres créances | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
CF Disponibilités | 184 806.00 | | 184 806.00 | 184 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 109.00 | 3 302.00 | 748 807.00 | 752 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 592.00 | 8 417.00 | 797 175.00 | 805 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 028.00 | 116 133.00 | | 372 028.00 |
DH Report à nouveau | | 149 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 230.00 | 116 123.00 | | 73 230.00 |
DL TOTAL (I) | 555 258.00 | 492 028.00 | | 555 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 266.00 | 19 274.00 | | 9 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 823.00 | 49 902.00 | | 54 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 239.00 | 1 590.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 271.00 | 103 817.00 | | 160 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 323.00 | 26 991.00 | | 10 323.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 917.00 | 201 574.00 | | 241 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 175.00 | 693 602.00 | | 797 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 2 084.00 | | 3 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 2 084.00 | | 1 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 271.00 | 160 271.00 | | 160 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
VI Groupe et associés | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 325.00 | 287 325.00 | | 287 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 678.00 | 227 412.00 | 9 266.00 | 236 678.00 |