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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 375.00 | 15 718.00 | 4 657.00 | 20 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 615.00 | 15 718.00 | 840 898.00 | 856 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 489 123.00 | | 489 123.00 | 489 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CF Disponibilités | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 094.00 | | 596 094.00 | 596 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 709.00 | 15 718.00 | 1 436 992.00 | 1 452 709.00 |
CU Autres participations | 826 080.00 | | 826 080.00 | 826 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 460 916.00 | 354 497.00 | | 460 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 130.00 | 149 419.00 | | 89 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 246.00 | 979 116.00 | | 1 025 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 579.00 | 290 629.00 | | 247 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 12 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 33 520.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 945.00 | 130 708.00 | | 61 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 745.00 | 466 857.00 | | 411 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 992.00 | 1 445 974.00 | | 1 436 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 843.00 | 466 857.00 | | 222 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 29 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 29 500.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 376.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 4 376.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 858.00 | 48 805.00 | | 31 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 471.00 | 733 316.00 | | 473 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 341.00 | 583 896.00 | | 384 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 130.00 | 149 419.00 | | 89 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 825.00 | | 80 790.00 | 825 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 836 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 856 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | | 790.00 | 19 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 241.00 | | 80 000.00 | 806 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982.00 | 1 735.00 | | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982.00 | 1 735.00 | | 13 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 474 072.00 | 474 072.00 | | 474 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 270.00 | 58 368.00 | 188 902.00 | 247 270.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 656.00 | 489 656.00 | | 489 656.00 |
VW T.V.A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 745.00 | 222 843.00 | 188 902.00 | 411 745.00 |