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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 364.00 | 78 048.00 | 8 316.00 | 86 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 864.00 | 78 048.00 | 45 816.00 | 123 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
BZ Autres créances | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CF Disponibilités | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 254.00 | | 233 254.00 | 233 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 118.00 | 78 048.00 | 279 070.00 | 357 118.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
DH Report à nouveau | -26 999.00 | -85 314.00 | | -26 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 418.00 | 58 315.00 | | 42 418.00 |
DL TOTAL (I) | 230 804.00 | 188 386.00 | | 230 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 4 891.00 | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 768.00 | 41 745.00 | | 33 768.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 913.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 267.00 | 47 643.00 | | 48 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 070.00 | 236 029.00 | | 279 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 267.00 | 47 643.00 | | 48 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 437.00 | 188 260.00 | 222 697.00 | 34 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 437.00 | 188 260.00 | 222 697.00 | 34 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | 1 281.00 | | 4 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | 1 281.00 | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 3 876.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 3 876.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | -2 595.00 | | 4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 20 274.00 | | 12 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 498.00 | 333 927.00 | | 241 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 080.00 | 275 613.00 | | 199 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 418.00 | 58 315.00 | | 42 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 531.00 | | 833.00 | 123 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 123 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 86 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 031.00 | | 833.00 | 86 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 818.00 | 17 446.00 | 216.00 | 60 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 818.00 | 17 446.00 | 216.00 | 60 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 313.00 | 105 313.00 | | 105 313.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |