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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 175.00 | | 389 175.00 | 389 175.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 055.00 | | 391 055.00 | 391 055.00 |
CU Autres participations | 389 175.00 | | 389 175.00 | 389 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 338 165.00 | 327 928.00 | | 338 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 917.00 | 10 237.00 | | -7 917.00 |
DK Provisions réglementées | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
DL TOTAL (I) | 356 574.00 | 364 490.00 | | 356 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 374.00 | 44 930.00 | | 15 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 2 580.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 209.00 | 13 045.00 | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 481.00 | 60 555.00 | | 34 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 055.00 | 425 046.00 | | 391 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 481.00 | 60 555.00 | | 34 481.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 980.00 | 92 447.00 | | 96 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 897.00 | 82 210.00 | | 104 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 917.00 | 10 237.00 | | -7 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 175.00 | | | 389 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389 175.00 | | | 389 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 175.00 | | | 389 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 175.00 | | | 389 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303.00 | 2 195.00 | | 2 303.00 |
ST Autres comptes | 354.00 | 328.00 | | 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 396.00 | 14 489.00 | | 15 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235.00 | 429.00 | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 658.00 | 2 524.00 | | 2 658.00 |