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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | 3 670.00 | 621.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291.00 | 3 670.00 | 621.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BZ Autres créances | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 482.00 | 3 670.00 | 28 812.00 | 32 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 299.00 | | | -16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 17 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 299.00 | | | -16 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 213.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 213.00 | | 3 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 408.00 | | | 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 871.00 | | | 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 53.00 | | | 53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78.00 | | | 78.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456.00 | | | 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222.00 | | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 331.00 | | | 1 331.00 |