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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 967.00 | 11 033.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 667 250.00 | | 667 250.00 | 667 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 450.00 | 2 167.00 | 678 283.00 | 680 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
110 Total général Actif | 695 948.00 | 2 167.00 | 693 781.00 | 695 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 678 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 690 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668.00 | | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 967.00 | | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
280 Produits financiers | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 418.00 | | | 484 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |