| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 001.00 | 6 187.00 | 12 813.00 | 19 001.00 |
BF Prêts | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 054.00 | 8 887.00 | 13 166.00 | 22 054.00 |
BT Marchandises | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 484.00 | 1 060.00 | 83 424.00 | 84 484.00 |
BZ Autres créances | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CF Disponibilités | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 332.00 | 1 060.00 | 239 272.00 | 240 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 386.00 | 9 947.00 | 252 438.00 | 262 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 983.00 | 28 701.00 | | 76 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999.00 | 48 282.00 | | 5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 83 592.00 | 77 593.00 | | 83 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | 796.00 | | 1 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 986.00 | 10 969.00 | | 22 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 329.00 | 40 000.00 | | 39 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 949.00 | 16 359.00 | | 58 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 981.00 | 29 976.00 | | 43 981.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 17 716.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 846.00 | 115 815.00 | | 168 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 438.00 | 193 408.00 | | 252 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 516.00 | | | 129 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 521.00 | | 654 521.00 | 654 521.00 |
FG Production vendue services | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 376.00 | | 757 376.00 | 757 376.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 149.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 149.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -148.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 14 195.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 467.00 | 840 484.00 | | 764 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 468.00 | 792 202.00 | | 758 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 999.00 | 48 282.00 | | 5 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 726.00 | | 10 454.00 | 17 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 127.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 127.00 | 22 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546.00 | | 10 454.00 | 8 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812.00 | 2 075.00 | | 6 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 2 075.00 | | 4 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UP Prêts | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 943.00 | 117 591.00 | 352.00 | 117 943.00 |
VW T.V.A. | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
YT Sous‐traitance | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 431.00 | | | 151 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 811.00 | | | 154 811.00 |