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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 672 173.00 | 36 118 704.00 | 20 553 468.00 | 56 672 173.00 |
BZ Autres créances | 76 105 473.00 | | 76 105 473.00 | 76 105 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 105 473.00 | | 76 105 473.00 | 76 105 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 777 646.00 | 36 118 704.00 | 96 658 942.00 | 132 777 646.00 |
CU Autres participations | 56 672 173.00 | 36 118 704.00 | 20 553 468.00 | 56 672 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 578.00 | 1 300 578.00 | | 1 300 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 923 519.00 | 102 923 519.00 | | 102 923 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
DH Report à nouveau | -12 144 106.00 | 544 246.00 | | -12 144 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436 195.00 | -12 688 352.00 | | 3 436 195.00 |
DL TOTAL (I) | 95 646 244.00 | 92 210 049.00 | | 95 646 244.00 |
DP Provisions pour risques | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 24 021.00 | | 33 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 698.00 | 24 042.00 | | 33 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 658 942.00 | 92 234 091.00 | | 96 658 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 735 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 131 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 490 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343.00 | 5 944.00 | | 5 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 343.00 | -12 056.00 | | 5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 673.00 | 69 287.00 | | 59 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 748.00 | 7 812 765.00 | | 5 740 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 553.00 | 20 501 117.00 | | 2 304 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436 195.00 | -12 688 352.00 | | 3 436 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 672 173.00 | | | 56 672 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 672 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 672 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 672 173.00 | | | 56 672 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 979 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 965 919.00 | 1 152 785.00 | | 34 965 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 965 919.00 | 2 131 785.00 | | 34 965 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 131 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VC Groupe et associés | 76 105 473.00 | | | 76 105 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 105 473.00 | 76 105 473.00 | | 76 105 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |