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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 978.00 | 42 874.00 | 4 104.00 | 46 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 031.00 | 44 171.00 | 779 860.00 | 824 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 771.00 | | 170 771.00 | 170 771.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 494.00 | | 1 352 494.00 | 1 352 494.00 |
CF Disponibilités | 779 030.00 | | 779 030.00 | 779 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 399.00 | | 2 330 399.00 | 2 330 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 430.00 | 44 171.00 | 3 110 259.00 | 3 154 430.00 |
CU Autres participations | 775 755.00 | | 775 755.00 | 775 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 773.00 | 2 192 125.00 | | 1 621 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 376.00 | 424 149.00 | | 217 376.00 |
DK Provisions réglementées | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 347.00 | 2 647 472.00 | | 2 860 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 163.00 | 9 263.00 | | 144 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 598.00 | 30 456.00 | | 28 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 778.00 | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 272.00 | 79 566.00 | | 73 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 912.00 | 123 063.00 | | 249 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 259.00 | 2 770 535.00 | | 3 110 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 199.00 | 123 063.00 | | 120 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 204.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 443.00 | 775 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 168.00 | | 1 108.00 | 47 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 199.00 | | | 797 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 539.00 | 15 633.00 | | 28 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | 15 633.00 | | 28 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
UX Autres créances clients | 170 771.00 | 170 771.00 | 12 740.00 | 170 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 065.00 | 14 352.00 | 58 969.00 | 144 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VP Divers | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 364.00 | 15 364.00 | 15 364.00 | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 875.00 | 198 875.00 | | 198 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 912.00 | 120 199.00 | 58 969.00 | 249 912.00 |