| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 957.00 | 490.00 | 87 467.00 | 87 957.00 |
BZ Autres créances | 242 703.00 | | 242 703.00 | 242 703.00 |
CF Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 945.00 | 490.00 | 337 455.00 | 337 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 245.00 | 490.00 | 337 755.00 | 338 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 324 705.00 | -1 750 698.00 | | -2 324 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 595.00 | -574 007.00 | | 15 595.00 |
DL TOTAL (I) | -2 298 110.00 | -2 313 705.00 | | -2 298 110.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 231.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 835.00 | 850 557.00 | | 220 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 985.00 | 1 000 084.00 | | 682 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 353.00 | 31 885.00 | | 6 353.00 |
EA Autres dettes | 1 635 000.00 | 1 120 627.00 | | 1 635 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 865.00 | 3 003 384.00 | | 2 545 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 755.00 | 779 679.00 | | 337 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 835.00 | | | 220 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 541.00 | 87 664.00 | | 18 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 21 824.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 91 819.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 503.00 | -4 156.00 | | 18 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 452.00 | 694 653.00 | | 107 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 857.00 | 1 268 660.00 | | 91 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 595.00 | -574 007.00 | | 15 595.00 |