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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 895.00 | 11 620.00 | 18 275.00 | 29 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 320.00 | 12 971.00 | 19 349.00 | 32 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 610.00 | 2 375.00 | 40 235.00 | 42 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 851.00 | 2 375.00 | 63 476.00 | 65 851.00 |
110 Total général Actif | 98 172.00 | 15 346.00 | 82 826.00 | 98 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
242 Autres charges externes. | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
252 Charges sociales | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 567.00 | | | 567.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |