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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 4 881.00 | 340.00 | 5 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 956.00 | 800 444.00 | 447 511.00 | 1 247 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 801.00 | 94 881.00 | 71 920.00 | 166 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 709.00 | 975 206.00 | 601 503.00 | 1 576 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 650.00 | 93 338.00 | 2 315 312.00 | 2 408 650.00 |
BZ Autres créances | 291 497.00 | | 291 497.00 | 291 497.00 |
CF Disponibilités | 1 734 127.00 | | 1 734 127.00 | 1 734 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 261.00 | 93 338.00 | 4 397 923.00 | 4 491 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 971.00 | 1 068 544.00 | 4 999 426.00 | 6 067 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 260.00 | 75 000.00 | 65 260.00 | 140 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 004 127.00 | 974 539.00 | | 1 004 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 045.00 | 129 597.00 | | 179 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 282.00 | 1 324 245.00 | | 1 403 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 955.00 | 856 806.00 | | 565 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 480.00 | 116 615.00 | | 186 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 266.00 | 2 504 704.00 | | 1 829 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 052.00 | 667 667.00 | | 744 052.00 |
EA Autres dettes | 269 142.00 | 104 483.00 | | 269 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 145.00 | 4 251 525.00 | | 3 596 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 426.00 | 5 575 771.00 | | 4 999 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 802 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 803 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 839 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 443 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 744.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 512 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | 34 785.00 | | 11 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 870.00 | 26 499.00 | | 16 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 509.00 | 26 499.00 | | 17 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 508.00 | 8 286.00 | | -6 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 652.00 | 44 195.00 | | 68 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 852 528.00 | 9 239 400.00 | | 10 852 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 673 484.00 | 9 109 802.00 | | 10 673 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 044.00 | 129 598.00 | | 179 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 487.00 | 115 729.00 | | 174 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 210.00 | 1 414 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 483.00 | | 239 484.00 | 1 191 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 531.00 | | 13 200.00 | 143 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 035.00 | 128 061.00 | 15 889.00 | 788 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 173.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 327.00 | 127 888.00 | 15 889.00 | 783 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 266.00 | 1 829 266.00 | | 1 829 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 052.00 | 744 052.00 | | 744 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 392.00 | 270 392.00 | | 270 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 650.00 | 2 408 650.00 | | 2 408 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 403.00 | 144 718.00 | 400 861.00 | 563 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 373.00 | | | 382 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 497.00 | 291 497.00 | | 291 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 869.00 | 2 725 138.00 | 79 731.00 | 2 804 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 665.00 | 2 990 979.00 | 400 861.00 | 3 409 665.00 |