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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 300.00 | 21 172.00 | 21 128.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 009.00 | 59 492.00 | 15 518.00 | 75 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 309.00 | 80 663.00 | 36 646.00 | 117 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 677.00 | | 317 677.00 | 317 677.00 |
BZ Autres créances | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CF Disponibilités | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 528.00 | | 467 528.00 | 467 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 838.00 | 80 663.00 | 504 174.00 | 584 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
DH Report à nouveau | 9 982.00 | 7 051.00 | | 9 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 911.00 | 2 931.00 | | 7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 22 280.00 | 14 370.00 | | 22 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 451.00 | 5 358.00 | | 20 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 190.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 904.00 | 87 794.00 | | 65 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 503.00 | 292 403.00 | | 395 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 894.00 | 385 746.00 | | 481 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 174.00 | 400 115.00 | | 504 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 361.00 | | | 466 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 435.00 | | 905 435.00 | 905 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 435.00 | | 905 435.00 | 905 435.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 204.00 | 971.00 | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 204.00 | 971.00 | | 8 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 204.00 | -971.00 | | -8 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 435.00 | 1 052 020.00 | | 905 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 525.00 | 1 049 089.00 | | 897 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 911.00 | 2 931.00 | | 7 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 309.00 | | | 117 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 309.00 | | | 117 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 855.00 | 18 808.00 | | 61 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 855.00 | 18 808.00 | | 61 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
UX Autres créances clients | 317 677.00 | | | 317 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 451.00 | 4 918.00 | 15 532.00 | 20 451.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 834.00 | 399 834.00 | | 399 834.00 |
VW T.V.A. | 292 201.00 | 292 201.00 | | 292 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 894.00 | 466 361.00 | 15 532.00 | 481 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | 2 524.00 | | 6 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 502.00 | 12 522.00 | | 13 502.00 |
ST Autres comptes | 154 223.00 | 132 383.00 | | 154 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 422.00 | 47 341.00 | | 34 422.00 |
YT Sous‐traitance | 72 100.00 | 232 469.00 | | 72 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 717.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 226.00 | 3 241.00 | | 8 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 378.00 | 180 150.00 | | 150 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 233.00 | 117 780.00 | | 97 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 247.00 | 424 715.00 | | 274 247.00 |