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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 632.00 | 29 590.00 | 22 042.00 | 51 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 569.00 | 30 590.00 | 35 979.00 | 66 569.00 |
BT Marchandises | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BZ Autres créances | 103 026.00 | | 103 026.00 | 103 026.00 |
CF Disponibilités | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 275.00 | | 274 275.00 | 274 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 844.00 | 30 590.00 | 310 255.00 | 340 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 563.00 | | | 269 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 563.00 | | | 269 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 890.00 | | 670 890.00 | 670 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 890.00 | | 670 890.00 | 670 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | -51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 432.00 | | | 701 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 404.00 | | | 701 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | | | 29.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 710.00 | | 20 326.00 | 68 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 467.00 | 66 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 467.00 | 51 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 953.00 | | 20 146.00 | 53 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 757.00 | | 180.00 | 13 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 459.00 | 2 731.00 | 6 601.00 | 34 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 459.00 | 2 731.00 | 6 601.00 | 33 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 827.00 | 104 827.00 | | 104 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
UX Autres créances clients | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 469.00 | 152 532.00 | 13 937.00 | 166 469.00 |
VW T.V.A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 563.00 | 269 563.00 | | 269 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
ST Autres comptes | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
YT Sous‐traitance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 485.00 | | | 87 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |