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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | 177 127.00 | 932 873.00 | 1 110 000.00 |
AP Constructions | 114 129.00 | 73 522.00 | 40 606.00 | 114 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 5 111.00 | 303.00 | 5 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 308.00 | 105 575.00 | 34 735.00 | 140 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 866.00 | 361 334.00 | 1 009 532.00 | 1 370 866.00 |
BT Marchandises | 123 155.00 | | 123 155.00 | 123 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 123 903.00 | | 123 903.00 | 123 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 090.00 | | 325 090.00 | 325 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 957.00 | 361 334.00 | 1 334 623.00 | 1 695 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 739 462.00 | 661 411.00 | | 739 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 162.00 | 78 050.00 | | 140 162.00 |
DL TOTAL (I) | 923 624.00 | 783 462.00 | | 923 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 475.00 | 274 264.00 | | 169 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 966.00 | 118 975.00 | | 151 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 431.00 | 37 876.00 | | 35 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 127.00 | 15 163.00 | | 54 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 999.00 | 446 277.00 | | 410 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 623.00 | 1 229 739.00 | | 1 334 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 118.00 | 276 998.00 | | 348 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 859.00 | | 8.00 | 1 370 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 852.00 | | | 259 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 8.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 351.00 | 22 856.00 | 184 207.00 | 161 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 351.00 | 22 856.00 | 184 207.00 | 161 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 127.00 | | | 177 127.00 |