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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 33.00 | 1 467.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AP Constructions | 106 554.00 | 71 433.00 | 35 121.00 | 106 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 455.00 | 62 515.00 | 7 939.00 | 70 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 596.00 | 23 494.00 | 13 102.00 | 36 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 236.00 | 157 475.00 | 715 761.00 | 873 236.00 |
BT Marchandises | 143 708.00 | 28 742.00 | 114 966.00 | 143 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BZ Autres créances | 252 241.00 | | 252 241.00 | 252 241.00 |
CF Disponibilités | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 972.00 | 28 742.00 | 503 230.00 | 531 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 208.00 | 186 217.00 | 1 218 991.00 | 1 405 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 674.00 | | | 440 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
DL TOTAL (I) | 632 489.00 | | | 632 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 644.00 | | | 212 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 502.00 | | | 586 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 991.00 | | | 1 218 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 502.00 | | | 586 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 622.00 | | 12 056.00 | 862 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 442.00 | 13 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 873 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | 1 500.00 | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 049.00 | | 10 556.00 | 203 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 468.00 | 24 006.00 | | 133 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 468.00 | 23 973.00 | | 133 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 166.00 | 28 742.00 | 27 166.00 | 27 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 166.00 | 28 742.00 | 27 166.00 | 27 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 166.00 | 28 742.00 | 27 166.00 | 27 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 742.00 | 27 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VC Groupe et associés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 212 644.00 | 212 644.00 | | 212 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 397.00 | 178 397.00 | | 178 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 438.00 | 278 438.00 | | 278 438.00 |
VW T.V.A. | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 502.00 | 586 502.00 | | 586 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |