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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 098.00 | | 307 098.00 | 307 098.00 |
AP Constructions | 1 084 546.00 | 96 263.00 | 988 282.00 | 1 084 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 1 102.00 | 1 859.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 334.00 | 48 044.00 | 173 290.00 | 221 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 262.00 | 145 409.00 | 1 483 852.00 | 1 629 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 264.00 | | 716 264.00 | 716 264.00 |
BZ Autres créances | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CF Disponibilités | 1 003 788.00 | | 1 003 788.00 | 1 003 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 075.00 | | 1 740 075.00 | 1 740 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 337.00 | 145 409.00 | 3 223 927.00 | 3 369 337.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 620.00 | 341 842.00 | | 569 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 850.00 | 227 778.00 | | 559 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 470.00 | 635 620.00 | | 1 195 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 757.00 | | | 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 237.00 | 698 708.00 | | 600 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 356.00 | 2 557.00 | | 14 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 925.00 | 169 578.00 | | 104 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 467.00 | 189 263.00 | | 383 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 715.00 | 471 056.00 | | 924 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 457.00 | 1 531 162.00 | | 2 028 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 927.00 | 2 166 782.00 | | 3 223 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 749.00 | | 719 841.00 | 968 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 327.00 | 1 629 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 327.00 | 1 615 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 926.00 | | 707 341.00 | 967 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 12 500.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 394.00 | 89 565.00 | 44 550.00 | 100 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 394.00 | 89 565.00 | 44 550.00 | 100 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 715.00 | 924 715.00 | | 924 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 716 264.00 | 716 264.00 | | 716 264.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 877.00 | 143 622.00 | 292 761.00 | 559 877.00 |
VI Groupe et associés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 537.00 | 736 287.00 | 13 250.00 | 749 537.00 |
VW T.V.A. | 183 269.00 | 183 269.00 | | 183 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 525.00 | 1 612 270.00 | 292 761.00 | 2 028 525.00 |