| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 299.00 | 8 249.00 | 1 050.00 | 9 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 048.00 | | 259 048.00 | 259 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 547.00 | 8 249.00 | 631 298.00 | 639 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BZ Autres créances | 195 590.00 | | 195 590.00 | 195 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 397.00 | | 271 397.00 | 271 397.00 |
CF Disponibilités | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 368.00 | | 607 368.00 | 607 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 914.00 | 8 249.00 | 1 238 665.00 | 1 246 914.00 |
CU Autres participations | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 631.00 | 420 631.00 | | 420 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
DG Autres réserves | 603 820.00 | 694 583.00 | | 603 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 611.00 | -94 755.00 | | 127 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 125.00 | 1 062 522.00 | | 1 194 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508.00 | 44 848.00 | | 10 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709.00 | 9 328.00 | | 15 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 13 189.00 | | 12 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397.00 | 49 164.00 | | 5 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 540.00 | 116 529.00 | | 44 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 665.00 | 1 179 051.00 | | 1 238 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 508.00 | 9 985.00 | | 10 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 498.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 13 503.00 | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 13 503.00 | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | -374 197.00 | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 846.00 | 1 896 227.00 | | 167 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 234.00 | 1 990 982.00 | | 40 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 611.00 | -94 755.00 | | 127 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 953.00 | | 101 291.00 | 1 166 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 336.00 | 643 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 039.00 | 653 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 9 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 951.00 | | 101 291.00 | 1 152 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584.00 | 687.00 | 4 704.00 | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | 687.00 | 4 704.00 | 11 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 507.00 | | 282 507.00 | 282 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 350.00 | 5 174.00 | 5 000.00 | 41 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 451.00 | 224 944.00 | 282 507.00 | 507 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 529.00 | 80 353.00 | 5 000.00 | 116 529.00 |