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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902 854.00 | 2 609 041.00 | 293 813.00 | 2 902 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 695.00 | | 395 695.00 | 395 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 550.00 | 2 609 041.00 | 689 508.00 | 3 298 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834 332.00 | 1 813 526.00 | 4 020 805.00 | 5 834 332.00 |
BZ Autres créances | 233 562.00 | | 233 562.00 | 233 562.00 |
CF Disponibilités | 13 547 117.00 | | 13 547 117.00 | 13 547 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 615 012.00 | 1 813 526.00 | 17 801 486.00 | 19 615 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 913 562.00 | 4 422 567.00 | 18 490 995.00 | 22 913 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 585 352.00 | 11 883 513.00 | | 12 585 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 573 924.00 | 701 838.00 | | 6 573 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 045 915.00 | -2 205 799.00 | | -1 045 915.00 |
DL TOTAL (I) | 18 173 361.00 | 10 439 553.00 | | 18 173 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 154.00 | 437 205.00 | | 281 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 479.00 | 1 132 848.00 | | 36 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 633.00 | 1 570 054.00 | | 317 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 490 995.00 | 12 009 607.00 | | 18 490 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 131 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 131 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 131 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 418 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 501 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 498 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 924 761.00 | 4 361 915.00 | | 5 924 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 131 520.00 | 20 020 732.00 | | 20 131 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 557 595.00 | 19 318 893.00 | | 13 557 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 573 924.00 | 701 838.00 | | 6 573 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 107.00 | | | 3 247 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -210 179.00 | 38 070.00 | 395 695.00 | -210 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -210 179.00 | 261 622.00 | 3 298 550.00 | -210 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 551.00 | 2 902 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679 303.00 | | | 2 679 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 804.00 | | | 567 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 276.00 | 183 472.00 | 194 291.00 | 2 231 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231 276.00 | 183 472.00 | 194 291.00 | 2 231 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 154.00 | 281 154.00 | | 281 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 834 332.00 | 5 834 332.00 | | 5 834 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 562.00 | 233 562.00 | | 233 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547 117.00 | 13 547 117.00 | | 13 547 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 615 012.00 | 19 615 012.00 | | 19 615 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 633.00 | 317 633.00 | | 317 633.00 |