| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 663 988.00 | 58 539 265.00 | 46 124 722.00 | 104 663 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 040 542.00 | 52 588 744.00 | 100 451 798.00 | 153 040 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 704 530.00 | 111 128 009.00 | 146 576 521.00 | 257 704 530.00 |
BN En cours de production de biens | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 132 246.00 | | 6 132 246.00 | 6 132 246.00 |
BZ Autres créances | 1 294 803.00 | | 1 294 803.00 | 1 294 803.00 |
CF Disponibilités | 850 200.00 | | 850 200.00 | 850 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 309.00 | | 8 277 309.00 | 8 277 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 981 840.00 | 111 128 009.00 | 154 853 830.00 | 265 981 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 553 285.00 | -106 245 141.00 | | -111 553 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773 800.00 | -5 308 144.00 | | -2 773 800.00 |
DK Provisions réglementées | -5 709 998.00 | 1 086 958.00 | | -5 709 998.00 |
DL TOTAL (I) | -119 982 084.00 | -110 411 327.00 | | -119 982 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 925 071.00 | 7 287.00 | | 2 925 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 925 071.00 | 7 287.00 | | 2 925 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 676 600.00 | 245 754 224.00 | | 257 676 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145 209.00 | 6 341 649.00 | | 14 145 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 384.00 | 629 775.00 | | 10 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 832 194.00 | 252 725 648.00 | | 271 832 194.00 |
ED (V) | 78 649.00 | 13 720.00 | | 78 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 853 830.00 | 142 335 330.00 | | 154 853 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 470 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 470 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 594 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 073 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 197 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 109 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 963 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 579 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 834 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 736 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 773 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 675 919.00 | 24 400 593.00 | | 43 675 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 449 720.00 | 29 708 737.00 | | 46 449 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773 800.00 | -5 308 144.00 | | -2 773 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 804 132.00 | 9 516 523.00 | | 95 804 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 327 349.00 | 861 141.00 | | 54 327 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 476 783.00 | 8 655 382.00 | | 41 476 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 287.00 | 2 962 709.00 | 44 925.00 | 7 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 287.00 | 2 962 709.00 | 44 925.00 | 7 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 145 209.00 | 14 145 209.00 | | 14 145 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 132 246.00 | 6 132 246.00 | | 6 132 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 276 223.00 | 1 276 223.00 | | 1 276 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 676 600.00 | | | 257 676 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 200.00 | 850 200.00 | | 850 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 249.00 | 8 277 249.00 | | 8 277 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 832 194.00 | 14 155 593.00 | | 271 832 194.00 |