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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 272.00 | 11 312.00 | 30 961.00 | 42 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 008.00 | 17 592.00 | 32 417.00 | 50 008.00 |
BT Marchandises | 69 396.00 | 14 023.00 | 55 373.00 | 69 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
BZ Autres créances | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 613 365.00 | | 613 365.00 | 613 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 922.00 | 14 023.00 | 1 124 900.00 | 1 138 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 931.00 | 31 614.00 | 1 157 316.00 | 1 188 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 971 504.00 | 936 635.00 | | 971 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 360.00 | 34 868.00 | | -30 360.00 |
DL TOTAL (I) | 946 643.00 | 977 004.00 | | 946 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 743.00 | 8 834.00 | | 31 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 663.00 | 192 995.00 | | 177 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | 1 025.00 | | 558.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 8 729.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 673.00 | 211 583.00 | | 210 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 316.00 | 1 188 587.00 | | 1 157 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 673.00 | 211 583.00 | | 210 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 400.00 | | 3 608.00 | 46 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 3 272.00 | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 336.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725.00 | 7 867.00 | | 9 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 7 867.00 | | 3 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 352.00 | 14 023.00 | 12 352.00 | 12 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 352.00 | 14 023.00 | 12 352.00 | 12 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 352.00 | 14 023.00 | 12 352.00 | 12 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 023.00 | 12 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 663.00 | 177 663.00 | | 177 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 99 649.00 | 99 649.00 | | 99 649.00 |
VB T. V. A. | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VI Groupe et associés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 618.00 | 157 618.00 | | 157 618.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 673.00 | 210 673.00 | | 210 673.00 |