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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 000.00 | 24 127.00 | 2 475 873.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 657.00 | 17 384.00 | 210 274.00 | 227 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 220 611.00 | 2 522 565.00 | 9 698 046.00 | 12 220 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 282 703.00 | 2 522 565.00 | 9 760 138.00 | 12 282 703.00 |
CU Autres participations | 9 492 953.00 | 2 481 054.00 | 7 011 899.00 | 9 492 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 230 000.00 | 9 230 000.00 | | 9 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 423.00 | 280 423.00 | | 280 423.00 |
DH Report à nouveau | -201 443.00 | 3 306 183.00 | | -201 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 161.00 | -3 507 625.00 | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 9 320 141.00 | 9 308 980.00 | | 9 320 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 289.00 | 42 187.00 | | 17 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 289.00 | 42 187.00 | | 17 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 513.00 | 215 648.00 | | 160 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 24 759.00 | | 32 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 854.00 | 132 876.00 | | 52 854.00 |
EA Autres dettes | 171 337.00 | 239 621.00 | | 171 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 708.00 | 612 904.00 | | 422 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 760 138.00 | 9 964 071.00 | | 9 760 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 708.00 | 605 462.00 | | 422 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 820.00 | | 313 820.00 | 313 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 820.00 | | 313 820.00 | 313 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 951 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640 854.00 | | | 3 640 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640 854.00 | | | 3 640 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940 854.00 | | | -940 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 513.00 | 275 676.00 | | 4 023 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 352.00 | 3 783 301.00 | | 4 012 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 161.00 | -3 507 625.00 | | 11 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 133 807.00 | | | 13 133 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640 854.00 | 9 492 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640 854.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133 807.00 | | | 13 133 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 511.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 384.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 187.00 | | 24 898.00 | 42 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 187.00 | | 24 898.00 | 42 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 337.00 | 171 337.00 | | 171 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VI Groupe et associés | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 708.00 | 422 708.00 | | 422 708.00 |