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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CF Disponibilités | 133 203.00 | | 133 203.00 | 133 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 401.00 | | 185 401.00 | 185 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 567.00 | | 234 567.00 | 234 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 625.00 | 88 640.00 | | 84 625.00 |
DL TOTAL (I) | 85 725.00 | 89 740.00 | | 85 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 158.00 | 97 669.00 | | 117 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 624.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 369.00 | 58 585.00 | | 30 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 842.00 | 156 879.00 | | 148 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 567.00 | 246 619.00 | | 234 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 842.00 | 156 879.00 | | 148 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 126.00 | 233 825.00 | | 230 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 501.00 | 145 185.00 | | 145 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 625.00 | 88 640.00 | | 84 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 254.00 | | 149.00 | 90 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 236.00 | 49 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 236.00 | 49 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 254.00 | | 149.00 | 90 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 354.00 | 13 177.00 | 25 177.00 | 38 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 117 158.00 | 117 158.00 | | 117 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 216.00 | 54 226.00 | 25 989.00 | 80 216.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 842.00 | 148 842.00 | | 148 842.00 |