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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 982.00 | | 332 982.00 | 332 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CF Disponibilités | 97 485.00 | | 97 485.00 | 97 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 190.00 | | 226 190.00 | 226 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 172.00 | | 559 172.00 | 559 172.00 |
CU Autres participations | 330 232.00 | | 330 232.00 | 330 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 346 735.00 | 58 979.00 | | 346 735.00 |
DH Report à nouveau | | 168 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 377.00 | 139 552.00 | | 27 377.00 |
DK Provisions réglementées | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 387 852.00 | 380 475.00 | | 387 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 488.00 | 49 580.00 | | 51 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 9 531.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 480.00 | 34 597.00 | | 54 480.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 320.00 | 96 012.00 | | 171 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 172.00 | 476 487.00 | | 559 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 320.00 | 96 012.00 | | 111 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 6 449.00 | | 4 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232.00 | 6 449.00 | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -6 449.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 6 748.00 | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 981.00 | 210 950.00 | | 130 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 603.00 | 71 398.00 | | 103 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 377.00 | 139 552.00 | | 27 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 482.00 | | 500.00 | 332 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 732.00 | | 500.00 | 329 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VI Groupe et associés | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
VW T.V.A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |