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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 003.00 | 16 561.00 | 2 442.00 | 19 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 703.00 | 16 561.00 | 5 142.00 | 21 703.00 |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
084 Disponibilités | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
088 Caisse | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 988.00 | | 96 988.00 | 96 988.00 |
110 Total général Actif | 118 691.00 | 16 561.00 | 102 130.00 | 118 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 147 864.00 | | | 147 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 864.00 | 179 091.00 | | 147 864.00 |
230 Autres produits | 7 772.00 | 12.00 | | 7 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 636.00 | 179 103.00 | | 155 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 095.00 | 6 595.00 | | -2 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 103.00 | 90 186.00 | | 70 103.00 |
242 Autres charges externes. | 29 675.00 | 30 462.00 | | 29 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 4 079.00 | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 964.00 | 29 876.00 | | 42 964.00 |
252 Charges sociales | 9 163.00 | 10 438.00 | | 9 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | 780.00 | | 1 835.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 409.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 399.00 | 172 826.00 | | 153 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 237.00 | 6 277.00 | | 2 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 318.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 941.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 902.00 | 5 018.00 | | 1 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |