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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 996.00 | 180 814.00 | 56 182.00 | 236 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 281.00 | 57 304.00 | 4 977.00 | 62 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 277.00 | 258 118.00 | 175 159.00 | 433 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 999.00 | 258 118.00 | 224 882.00 | 482 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 679.00 | -225 116.00 | | -224 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 618.00 | 437.00 | | 40 618.00 |
DL TOTAL (I) | -174 061.00 | -214 679.00 | | -174 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 43 914.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 333.00 | 284 003.00 | | 288 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 266.00 | 71 570.00 | | 71 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | 29 212.00 | | 25 375.00 |
EA Autres dettes | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 943.00 | 442 581.00 | | 398 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 882.00 | 227 902.00 | | 224 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 943.00 | 442 581.00 | | 398 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 511.00 | | 409 511.00 | 409 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 511.00 | | 409 511.00 | 409 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 153.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 054.00 | 4 381.00 | | 5 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 554.00 | 7 851.00 | | 7 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | 382.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 70.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 70.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 130.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 704.00 | 389 066.00 | | 434 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 086.00 | 388 629.00 | | 394 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 618.00 | 437.00 | | 40 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 961.00 | | 3 260.00 | 430 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 433 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 299 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 961.00 | | 3 260.00 | 296 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 855.00 | 12 153.00 | 890.00 | 246 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 855.00 | 12 153.00 | 890.00 | 226 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 288 333.00 | 288 333.00 | | 288 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 920.00 | 41 920.00 | 4 000.00 | 45 920.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 943.00 | 398 943.00 | | 398 943.00 |