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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812.00 | 1 738.00 | 74.00 | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 729.00 | 77 066.00 | 57 663.00 | 134 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 761.00 | 78 804.00 | 72 957.00 | 151 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BN En cours de production de biens | -159 348.00 | | -159 348.00 | -159 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 100.00 | 149 304.00 | 2 479 796.00 | 2 629 100.00 |
BZ Autres créances | 287 755.00 | | 287 755.00 | 287 755.00 |
CF Disponibilités | 294 981.00 | | 294 981.00 | 294 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 754.00 | 149 304.00 | 2 965 450.00 | 3 114 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 515.00 | 228 108.00 | 3 038 408.00 | 3 266 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 278.00 | 139 681.00 | | 228 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 807.00 | 88 597.00 | | 122 807.00 |
DL TOTAL (I) | 571 085.00 | 448 278.00 | | 571 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 109.00 | 130 000.00 | | 134 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 9 975.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 520.00 | 540 411.00 | | 607 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 972.00 | 484 001.00 | | 821 972.00 |
EA Autres dettes | 38 440.00 | 82 660.00 | | 38 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 696.00 | 76 985.00 | | 864 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 322.00 | 1 324 032.00 | | 2 467 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 408.00 | 1 772 309.00 | | 3 038 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 467 313.00 | | 4 467 313.00 | 4 467 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 313.00 | | 4 467 313.00 | 4 467 313.00 |
FM Production stockée | | | -227 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 322.00 | 34 566.00 | | 9 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | 34 566.00 | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 093.00 | -34 566.00 | | -5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 358.00 | 31 062.00 | | 42 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 023.00 | 2 349 019.00 | | 4 248 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 216.00 | 2 260 422.00 | | 4 125 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 807.00 | 88 597.00 | | 122 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 889.00 | 17 461.00 | | 21 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 299.00 | | 51 462.00 | 100 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 979.00 | | 51 462.00 | 94 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 999.00 | 14 804.00 | | 63 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 999.00 | 14 804.00 | | 63 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 304.00 | | | 149 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 304.00 | | | 149 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 520.00 | 607 520.00 | | 607 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 696.00 | 864 696.00 | | 864 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 972.00 | 821 972.00 | | 821 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925 122.00 | 2 925 122.00 | | 2 925 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 442.00 | 2 925 122.00 | 5 320.00 | 2 930 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 322.00 | 2 467 322.00 | | 2 467 322.00 |