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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 497.00 | 94 471.00 | 19 026.00 | 113 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 704.00 | 273 979.00 | 40 725.00 | 314 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 846.00 | 368 450.00 | 62 396.00 | 430 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
BZ Autres créances | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CF Disponibilités | 281 307.00 | | 281 307.00 | 281 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 573.00 | | 447 573.00 | 447 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 419.00 | 368 450.00 | 509 969.00 | 878 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
DH Report à nouveau | -87 829.00 | | | -87 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
DL TOTAL (I) | 227 732.00 | | | 227 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 238.00 | | | 282 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 969.00 | | | 509 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 238.00 | | | 282 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 404.00 | | 16 194.00 | 566 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 751.00 | 430 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 719.00 | 428 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 726.00 | | 16 194.00 | 563 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 052.00 | 31 117.00 | 151 719.00 | 489 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 052.00 | 31 117.00 | 151 719.00 | 489 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 109.00 | | | 215 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 540.00 | 96 910.00 | 2 630.00 | 99 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 238.00 | 282 238.00 | | 282 238.00 |