| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 731 716.00 | 1 045 697.00 | 1 686 019.00 | 2 731 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 593 961.00 | 4 804 002.00 | 7 789 959.00 | 12 593 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 325 677.00 | 5 849 698.00 | 9 475 978.00 | 15 325 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 814.00 | | 317 814.00 | 317 814.00 |
BZ Autres créances | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
CF Disponibilités | 233 591.00 | | 233 591.00 | 233 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 489.00 | | 639 489.00 | 639 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 965 165.00 | 5 849 698.00 | 10 115 467.00 | 15 965 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 762.00 | 994 563.00 | | 1 423 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 918.00 | 429 200.00 | | 407 918.00 |
DK Provisions réglementées | 2 631 134.00 | 2 629 882.00 | | 2 631 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 515.00 | 4 094 344.00 | | 4 503 515.00 |
DP Provisions pour risques | 85 710.00 | 84 135.00 | | 85 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 710.00 | 84 135.00 | | 85 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 275.00 | 160 083.00 | | 189 275.00 |
EA Autres dettes | 5 336 968.00 | 6 615 889.00 | | 5 336 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 242.00 | 6 775 972.00 | | 5 526 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 115 467.00 | 10 954 452.00 | | 10 115 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 911 467.00 | | 1 911 467.00 | 1 911 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 467.00 | | 1 911 467.00 | 1 911 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 098.00 | 50 535.00 | | 8 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 098.00 | 50 535.00 | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 934.00 | -50 535.00 | | 4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 973.00 | 154 745.00 | | 135 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 355.00 | 2 089 008.00 | | 1 949 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 437.00 | 1 659 808.00 | | 1 541 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 918.00 | 429 200.00 | | 407 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 268 677.00 | | 81 000.00 | 15 268 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 15 325 677.00 | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 15 325 677.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 268 677.00 | | 81 000.00 | 15 268 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221 434.00 | 610 057.00 | | 5 221 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221 434.00 | 610 057.00 | | 5 221 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 629 882.00 | 8 098.00 | 6 845.00 | 2 629 882.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 135.00 | 1 575.00 | | 84 135.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732 225.00 | 9 673.00 | 6 845.00 | 2 732 225.00 |
UG ‐ Financières | | 1 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 098.00 | 6 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 275.00 | 189 275.00 | | 189 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336 968.00 | 5 336 968.00 | | 5 336 968.00 |
UX Autres créances clients | 317 814.00 | 317 814.00 | | 317 814.00 |
VB T. V. A. | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 898.00 | 405 898.00 | | 405 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 242.00 | 5 526 242.00 | | 5 526 242.00 |