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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 407.00 | 139 322.00 | 28 085.00 | 167 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 407.00 | 139 322.00 | 127 085.00 | 266 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 21 481.00 | -21 481.00 | |
060 Stock marchandises | 253 468.00 | | 253 468.00 | 253 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
084 Disponibilités | 198 744.00 | | 198 744.00 | 198 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 969.00 | 21 481.00 | 437 488.00 | 458 969.00 |
110 Total général Actif | 725 375.00 | 160 803.00 | 564 572.00 | 725 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 946 824.00 | 881 227.00 | | 946 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 21 362.00 | 2 408.00 | | 21 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 686.00 | 883 635.00 | | 979 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 616 116.00 | 603 380.00 | | 616 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 136.00 | -18 912.00 | | -15 136.00 |
242 Autres charges externes. | 84 881.00 | 90 995.00 | | 84 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 521.00 | | | -27 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 4 371.00 | | 4 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 185.00 | 111 761.00 | | 100 185.00 |
252 Charges sociales | 30 396.00 | 36 663.00 | | 30 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 491.00 | 11 669.00 | | 7 491.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 146.00 | 839 926.00 | | 850 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 539.00 | 43 709.00 | | 129 539.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 801.00 | | |
294 Charges financières | 1 471.00 | 1 617.00 | | 1 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 55.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 672.00 | 10 959.00 | | 27 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 356.00 | 45 879.00 | | 100 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 967.00 | | | 264 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |